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私募甩卖奥运股

来源:东方早报 发布时间:2008-08-10 10:11:49

今年以来在市场的一片惨淡中,私募基金是少数受灾较小的群体。公开数据显示,截至今年5月份,阳光私募基金尚有盈利,而散落在民间的私募基金的收益似乎更乐观,这和公募基金的重创形成鲜明对比。私募基金成为这一轮调整中的“诺亚方舟”。

  然而,越是临近奥运,私募基金的胆子却越小,而且还屡屡被基金“狙击”,此前热衷追捧奥运行情的那股劲似乎已经消耗殆尽。根据大智慧Topview数据显示,从6月24日奥运行情发动至今,20家主力私募总共出货12.73亿元。仅有几家私募依然对奥运行情乐此不疲,加仓买入。

  仅两成私募做多

  一个多月前,奥运板块风起云涌,凡是与奥运搭边的个股都能因此受益。而这波行情推动的主力并非基金,也非QFII,是手握大笔资金的私募,私募利用手中的筹码,扎扎实实发了一笔“奥运财”。

  不过越是临近奥运,私募做多的动力越是减弱。根据大智慧Topview统计显示,最近5个交易日,包括信托公司在内的证券公司交易席位净买入29亿元,而以信托名义出现的阳光私募则按兵不动。其中,包括吉林泛亚信托投资公司、镇江市信托投资公司、海南省信托投资公司、武汉市信托、金谷国际信托、旅游国际信托等约十家公司,其最近20日和最近5日的交易为零。而民间私募在近5个交易日内做多动力同样不足,净卖出3.47亿元。

  从6月24日开始计算,其实私募“恋上奥运”的时间非常短暂。在近一个多月的时间内,几乎所有私募都在砸盘,手中原本重握的奥运股几乎彻底被放弃。20家主力私募队伍中,仅有4家私募是近期的多头,从6月24日至本周二合计买入2.84亿元,其余16家私募清一色做空,合计卖出15.57亿元。

  落入基金圈套

  根据大智慧Topview统计数据显示,国信证券深圳泰然九路营业部、银河证券宁波和义路营业部、光大证券金华双溪西路营业部及财通证券经纪温岭东辉北路营业部是近一个月来仅有的4家做多的私募。

  其中,国信证券深圳泰然九路营业部是最大多头,合计净买入1.3亿元。不过大胆买入并未给其带来丰厚利润。统计显示,近期该私募买入量最大的股票是冠农股份(49.90,0.90,1.84%,),净买入4052万元。国信证券深圳泰然九路营业部对冠农股份的建仓时间都选在了7月份。7月3日,冠农股份在大盘的推动下上涨2.91%,国信证券深圳泰然九路营业部在当天净买入368万元,随后在7月15日,冠农股份大涨7.23%的时候,国信证券深圳泰然九路营业部再次建仓3067万元,这是其在7月份建仓最多的一次,在随后的数天中,国信证券深圳泰然九路营业部又加了4次仓,可惜的是,随着该私募的一次次加仓,冠农股份的股价却伴随其加仓的步伐一步步走向深渊。

  从7月3日国信证券深圳泰然九路营业部买入冠农股份至本周三,该股已经下跌了31.71%,整个7月份,国信证券深圳泰然九路营业部在该股上不仅颗粒无收,还倒亏不少。

  然而,这并非是国信证券深圳泰然九路营业部最失败的一笔。排于其净买入席位第二名的凌钢股份(7.19,-0.79,-9.90%,),也让该私募饱受亏钱的苦楚。虽然该私募对凌钢股份几次大笔建仓时间选得尚算准确,除了在7月2日该股上涨1.59%的时候建仓1059万元外,其余三次500万元以上的建仓时机都选在了凌钢股份大跌的时候。但是由于大盘的拖累以及凌钢股份的积弱难返,从7月至今该股也已经下跌25.21%,再次让国信证券深圳泰然九路营业部损失惨重。

  善于短线操作

  对于私募来讲,任何的风吹草动或许都是其掀起市场浪潮的一块大石头。就像因迪士尼概念被无数次炒作过的陆家嘴(14.71,-1.37,-8.52%,),直到现在依然是私募“宠儿”。

  在几番炒作后,7月22日,陆家嘴发布了澄清公告:公司至今未以任何方式参与任何与迪士尼公司或者迪士尼项目有关的商业活动和投资活动以及其他合作活动。但是一向特立独行的私募不管三七二十一,开始自娱自乐起来。7月22日、23日两天,陆家嘴成交量明显放大,换手率上升。而来自成交量的统计数据则更为直接地证明了私募对陆家嘴迪士尼概念炒作的表象。

7月11日至21日期间,陆家嘴(14.71,-1.37,-8.52%,)TOP10净买入居首的席位是基金席位G041259,居第三位的是QFII云集地的中金上海淮海中路营业部。除此以外,作为私募的长江证券(15.73,-1.40,-8.17%,)武汉友谊路营业部在7月21日当天净买入陆家嘴2182万元,在净卖出排行榜中并未出现其他强悍私募基金。券基、QFII以及多家私募集体看好陆家嘴的迹象可见一斑。

  不过长江证券武汉友谊路营业部绝对是私募中的短线高手,就在其7月21日买入2182万元陆家嘴后,当天该股涨停,第二天,长江证券武汉友谊路营业部在以33万元拉高股价后,随即卖出2320万元顺利出局。

  将时间范围推前至6月30日-7月10日,当时分别出现了“国信证券深圳泰然九路”、“国信证券上海北京东路”、“国信证券杭州保俶路”“银河证券宁波解放南路”、“银河证券宁波和义路”等多家强悍私募潜入陆家嘴,累计净买入高达1142万元。从持股量区间上看,持股10万-50万股和100万-500万股的账户增仓迹象明显,持仓比例分别上升0.18%、0.33%。

  中信证券(21.39,-1.02,-4.55%,)弱势受宠

  市场永远不缺热点,当陆家嘴渐渐淡去,中信证券近期再次被私募盯上。

  根据大智慧Topview统计数据显示,进入8月以来,该股被私募净买入1.13亿元。其中东吴证券杭州文晖路营业部在8月1日卖出1889万元后,在8月4日与5日两天净买入1.4亿元。

  除了中信证券外,四川路桥(7.79,-0.86,-9.94%,)也被私募看对眼了:从8月1日至8月5日三个交易日内被私募净买入3088万元。其中买入量最大的当属光大证券宁波解放南路营业部,该私募在8月5日净买入四川路桥1812万元。

  而作为近一个月最大的多头私募国信证券深圳泰然九路营业部,却在8月1日净卖出55万元。然而进入8月后,四川路桥已经上涨8.26%,国信证券深圳泰然九路营业部再次与胜利失之交臂。

  6月24日—8月5日主力私募买卖

  席位名称买入(万元)卖出(万元)净买入(万元)

  国信证券:深圳泰然九路营业部784718 771700 13018

  银河证券:宁波和义路营业部117753 104769 12984

  光大证券:金华双溪西路营业部37610 35257 2353

  财通证券经纪:温岭东辉北路营业部54129 54086 43

  申银万国证券:深圳金田路营业部68129 69261 -1132

  金通证券:金华中山路营业部71044 72251 -1207

  方正证券:台州解放路营业部141997 144935 -2938

  广发证券:深圳蛇口兴华路营业部34627 37695 -3068

  国元证券(19.27,-2.14,-10.00%,):上海虹桥路营业部14723 18453 -3730

  长江证券:武汉友谊路营业部131837 135737 -3900

  国泰君安证券:上海江苏路营业部133560 138454 -4894

  国信证券:上海北京东路营业部324744 330088 -5344

  国信证券:深圳红岭中路营业部66980 73893 -6913

  中信建投证券:上海华灵路营业部33711 42330 -8619

  中信证券:深圳新闻路营业部153561 163513 -9952

  渤海证券:上海彰武路营业部128541 138788 -10247

  东方证券:上海宝庆路营业部91748 102648 -10900

  中信证券:广州天河北路营业部136920 159363 -22443

  光大证券:宁波解放南路营业部173940 201654 -27714

  东吴证券:杭州文晖路营业部225364 258080 -32716

  合计2925636 3052955 -127319

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